有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年11月19日至平成26年 5月16日	当期自平成26年 5月17日至平成26年11月17日
営業収益
受取利息	27,671	31,333
有価証券売買等損益	7,313,853,435	12,922,825,463
営業収益合計	7,313,881,106	12,922,856,796
営業費用
受託者報酬	29,234,970	28,623,310
委託者報酬	555,465,487	543,843,988
その他費用	7,334,132	6,363,599
営業費用合計	592,034,589	578,830,897
営業利益又は営業損失(△)	6,721,846,517	12,344,025,899
経常利益又は経常損失(△)	6,721,846,517	12,344,025,899
当期純利益又は当期純損失(△)	6,721,846,517	12,344,025,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	169,631,169	148,679,580
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,464,346,567	△13,519,094,026
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,076,405,558	1,199,537,764
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,076,405,558	1,199,537,764
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	104,104,442	76,979,306
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,104,442	76,979,306
分配金	1,579,263,923	1,715,880,012
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,519,094,026	△1,917,069,261