有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 5月19日至 2020年11月16日	当期自 2020年11月17日至 2021年 5月17日
営業収益
有価証券売買等損益	2,348,462,900	1,111,739,776
営業収益合計	2,348,462,900	1,111,739,776
営業費用
支払利息	4,825	1,142
受託者報酬	13,541,770	13,129,607
委託者報酬	257,294,713	249,463,725
その他費用	2,008,252	2,406,195
営業費用合計	272,849,560	265,000,669
営業利益又は営業損失(△)	2,075,613,340	846,739,107
経常利益又は経常損失(△)	2,075,613,340	846,739,107
当期純利益又は当期純損失(△)	2,075,613,340	846,739,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,083,955	△2,652,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,381,440,825	△10,855,566,823
剰余金増加額又は欠損金減少額	297,482,324	412,819,743
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	297,482,324	412,819,743
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,421,763	46,696,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,421,763	46,696,536
分配金	782,715,944	524,756,028
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,855,566,823	△10,164,808,425