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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/17-2024/11/18)

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【提出】: 2025/02/18 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年11月17日至 2024年 5月16日	当期自 2024年 5月17日至 2024年11月18日
営業収益
受取利息	2,642	20,476
有価証券売買等損益	2,615,643,187	692,973,585
営業収益合計	2,615,645,829	692,994,061
営業費用
支払利息	337	-
受託者報酬	11,655,462	11,939,844
委託者報酬	221,455,074	226,858,285
その他費用	2,483,566	2,252,146
営業費用合計	235,594,439	241,050,275
営業利益又は営業損失(△)	2,380,051,390	451,943,786
経常利益又は経常損失(△)	2,380,051,390	451,943,786
当期純利益又は当期純損失(△)	2,380,051,390	451,943,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,936,206	△927,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,815,886,352	△3,382,845,120
剰余金増加額又は欠損金減少額	222,280,072	120,337,087
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	222,280,072	120,337,087
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,087,740	10,338,521
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,087,740	10,338,521
分配金	142,266,284	137,461,753
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,382,845,120	△2,957,436,958

開示資料

決算

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