有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/17-2023/11/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年11月17日至 2023年 5月16日	当期自 2023年 5月17日至 2023年11月16日
営業収益
有価証券売買等損益	602,155,063	3,525,478,907
営業収益合計	602,155,063	3,525,478,907
営業費用
支払利息	2,940	4,101
受託者報酬	11,169,646	11,599,875
委託者報酬	212,224,447	220,398,676
その他費用	2,172,910	2,772,717
営業費用合計	225,569,943	234,775,369
営業利益又は営業損失(△)	376,585,120	3,290,703,538
経常利益又は経常損失(△)	376,585,120	3,290,703,538
当期純利益又は当期純損失(△)	376,585,120	3,290,703,538
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	509,043	13,583,911
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,790,619,299	△9,288,973,612
剰余金増加額又は欠損金減少額	319,766,355	373,811,588
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	319,766,355	373,811,588
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,568,555	29,810,681
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,568,555	29,810,681
分配金	153,628,190	148,033,274
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,288,973,612	△5,815,886,352