- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(1)【投資状況】
地球温暖化防止関連株ファンド
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
地球温暖化防止関連株ファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,868,495,200 | 99.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,028,788 | 0.10 |
| 純資産総額 | 4,873,523,988 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,386,295,100 | 21.37 |
| アメリカ | 2,309,418,188 | 35.61 | |
| カナダ | 58,812,272 | 0.90 | |
| ドイツ | 371,559,156 | 5.72 | |
| イタリア | 61,234,227 | 0.94 | |
| フランス | 237,003,358 | 3.65 | |
| オランダ | 56,633,760 | 0.87 | |
| スペイン | 333,754,540 | 5.14 | |
| ベルギー | 114,151,207 | 1.76 | |
| アイルランド | 128,255,470 | 1.97 | |
| ポルトガル | 63,511,642 | 0.97 | |
| イギリス | 293,907,020 | 4.53 | |
| スイス | 173,956,524 | 2.68 | |
| スウェーデン | 111,997,585 | 1.72 | |
| ノルウェー | 61,993,656 | 0.95 | |
| デンマーク | 117,540,336 | 1.81 | |
| オーストラリア | 59,327,359 | 0.91 | |
| 香港 | 59,603,728 | 0.91 | |
| シンガポール | 121,224,148 | 1.86 | |
| 小計 | 6,120,179,276 | 94.37 | |
| 投資証券 | カナダ | 61,762,124 | 0.95 |
| イギリス | 119,656,951 | 1.84 | |
| 小計 | 181,419,075 | 2.79 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 183,564,203 | 2.83 |
| 純資産総額 | 6,485,162,554 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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