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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
(1)【投資状況】
地球温暖化防止関連株ファンド
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
地球温暖化防止関連株ファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,178,884,446 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,159,927 | 0.09 |
| 純資産総額 | 4,183,044,373 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,054,688,100 | 18.64 |
| アメリカ | 1,805,296,767 | 31.91 | |
| カナダ | 105,316,060 | 1.86 | |
| ドイツ | 338,449,814 | 5.98 | |
| イタリア | 50,418,975 | 0.89 | |
| フランス | 276,841,784 | 4.89 | |
| オランダ | 56,820,095 | 1.00 | |
| スペイン | 275,253,042 | 4.86 | |
| ベルギー | 106,233,527 | 1.87 | |
| オーストリア | 58,083,280 | 1.02 | |
| アイルランド | 112,902,308 | 1.99 | |
| ポルトガル | 54,041,374 | 0.95 | |
| イギリス | 322,906,026 | 5.70 | |
| スイス | 157,825,034 | 2.79 | |
| スウェーデン | 157,918,671 | 2.79 | |
| ノルウェー | 34,837,942 | 0.61 | |
| デンマーク | 104,090,462 | 1.84 | |
| オーストラリア | 52,859,653 | 0.93 | |
| シンガポール | 110,036,280 | 1.94 | |
| 小計 | 5,234,819,194 | 92.54 | |
| 投資証券 | アメリカ | 60,301,521 | 1.06 |
| カナダ | 52,490,667 | 0.92 | |
| イギリス | 110,820,165 | 1.95 | |
| 小計 | 223,612,353 | 3.95 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 198,196,850 | 3.50 |
| 純資産総額 | 5,656,628,397 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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