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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(1)【投資状況】
地球温暖化防止関連株ファンド
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
地球温暖化防止関連株ファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,372,836,609 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,326,577 | 0.09 |
| 純資産総額 | 3,376,163,186 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 738,627,600 | 17.03 |
| アメリカ | 1,163,838,493 | 26.84 | |
| カナダ | 118,149,125 | 2.72 | |
| ドイツ | 225,589,390 | 5.20 | |
| イタリア | 82,690,528 | 1.90 | |
| フランス | 281,662,662 | 6.49 | |
| オランダ | 40,440,160 | 0.93 | |
| スペイン | 209,587,094 | 4.83 | |
| ベルギー | 84,277,169 | 1.94 | |
| オーストリア | 38,719,239 | 0.89 | |
| フィンランド | 43,622,731 | 1.00 | |
| アイルランド | 77,670,184 | 1.79 | |
| ポルトガル | 42,353,189 | 0.97 | |
| イギリス | 283,434,050 | 6.53 | |
| スイス | 146,723,606 | 3.38 | |
| スウェーデン | 84,350,565 | 1.94 | |
| ノルウェー | 41,032,942 | 0.94 | |
| デンマーク | 88,751,112 | 2.04 | |
| オーストラリア | 47,617,014 | 1.09 | |
| ニュージーランド | 47,813,302 | 1.10 | |
| シンガポール | 87,264,310 | 2.01 | |
| 小計 | 3,974,214,465 | 91.68 | |
| 投資証券 | アメリカ | 43,327,839 | 0.99 |
| カナダ | 38,879,490 | 0.89 | |
| イギリス | 76,843,135 | 1.77 | |
| 小計 | 159,050,464 | 3.66 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 201,426,422 | 4.64 |
| 純資産総額 | 4,334,691,351 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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