有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(1)【投資状況】
地球温暖化防止関連株ファンド
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
地球温暖化防止関連株ファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,648,366,578 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,589,189 | 0.09 |
| 純資産総額 | 2,650,955,767 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 645,427,700 | 18.94 |
| アメリカ | 929,431,092 | 27.28 | |
| カナダ | 135,464,185 | 3.97 | |
| ドイツ | 158,917,063 | 4.66 | |
| イタリア | 27,173,923 | 0.79 | |
| フランス | 215,477,112 | 6.32 | |
| オランダ | 63,737,068 | 1.87 | |
| スペイン | 160,646,765 | 4.71 | |
| ベルギー | 33,714,947 | 0.98 | |
| オーストリア | 31,064,751 | 0.91 | |
| フィンランド | 32,065,519 | 0.94 | |
| アイルランド | 63,057,917 | 1.85 | |
| ポルトガル | 30,239,522 | 0.88 | |
| イギリス | 154,589,532 | 4.53 | |
| スイス | 130,056,105 | 3.81 | |
| スウェーデン | 33,389,356 | 0.98 | |
| ノルウェー | 24,932,464 | 0.73 | |
| デンマーク | 64,522,151 | 1.89 | |
| オーストラリア | 31,482,776 | 0.92 | |
| ニュージーランド | 33,203,068 | 0.97 | |
| 香港 | 32,516,702 | 0.95 | |
| シンガポール | 67,877,448 | 1.99 | |
| 小計 | 3,098,987,166 | 90.98 | |
| 投資証券 | アメリカ | 34,718,160 | 1.01 |
| カナダ | 32,667,702 | 0.95 | |
| イギリス | 51,857,523 | 1.52 | |
| 小計 | 119,243,385 | 3.50 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 187,724,917 | 5.51 |
| 純資産総額 | 3,405,955,468 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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