有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/地域	種 類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	CS GTAA ファンド	327,068	9,122	2,983,514,296	9,155	2,994,307,540	98.73
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	10	115,663.70	1,156,637	115,668.10	1,156,681	0.04

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
投資証券	0.04
合 計	98.76

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。