有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/地域	種 類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	CS GTAA ファンド	114,768	8,948	1,026,944,064	8,988	1,031,534,784	98.37
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	10	129,409.40	1,294,094	129,421.70	1,294,217	0.12

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
投資証券	0.12
合 計	98.49

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。