有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/地域	種 類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	CS GTAA ファンド	115,568	9,201	1,063,341,168	8,967	1,036,298,256	98.60
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	10	137,822.60	1,378,226	137,830.36	1,378,302	0.13

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
投資証券	0.13
合 計	98.73

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。