有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/地域	種 類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	CS GTAA ファンド	130,768	9,293	1,215,227,024	9,422	1,232,096,096	98.45
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	10	117,795.70	1,177,957	117,799.80	1,177,998	0.09

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
投資証券	0.09
合 計	98.55

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。