ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月3日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,429 | 1,481,794 |
| 親投資信託受益証券 | 1,036,058 | 471,276,435 |
| 未収入金 | 9 | － |
| 流動資産合計 | 1,039,496 | 472,758,229 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,039,496 | 472,758,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,000 | 903,494 |
| 未払解約金 | － | 10,464 |
| 未払受託者報酬 | 3 | 9,421 |
| 未払委託者報酬 | 240 | 84,838 |
| その他未払費用 | 184 | 3,570 |
| 流動負債合計 | 2,427 | 1,011,787 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,427 | 1,011,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 451,747,384 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,069 | 19,999,058 |
| （分配準備積立金） | 56,456 | 1,508,888 |
| 元本等合計 | 1,037,069 | 471,746,442 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,037,069 | 471,746,442 |
| 負債純資産合計 | 1,039,496 | 472,758,229 |
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