ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,481,794 | 55,535,345 |
| 親投資信託受益証券 | 471,276,435 | 7,886,720,747 |
| 流動資産合計 | 472,758,229 | 7,942,256,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 472,758,229 | 7,942,256,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 903,494 | 15,173,995 |
| 未払解約金 | 10,464 | 30,860,760 |
| 未払受託者報酬 | 9,421 | 164,909 |
| 未払委託者報酬 | 84,838 | 1,484,244 |
| その他未払費用 | 3,570 | 76,660 |
| 流動負債合計 | 1,011,787 | 47,760,568 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,011,787 | 47,760,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,747,384 | 7,586,997,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,999,058 | 307,497,836 |
| （分配準備積立金） | 1,508,888 | 20,291,205 |
| 元本等合計 | 471,746,442 | 7,894,495,524 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 471,746,442 | 7,894,495,524 |
| 負債純資産合計 | 472,758,229 | 7,942,256,092 |
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