剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年3月11日至平成26年9月10日	当 期自平成26年9月11日至平成27年3月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		25,165,285	43,691,479
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,701,260,476	7,044,438,461
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,903,361,923	1,948,537,357
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,903,361,923	1,948,537,357
剰余金減少額又は欠損金増加額		912,925,882	1,146,588,337
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	912,925,882	1,146,588,337
分配金		※13,958,050,403	※14,374,550,083
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,044,438,461	5,944,706,794

2015/06/03 10:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年3月11日至 平成26年9月10日	当 期自 平成26年9月11日至 平成27年3月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年3月11日 至平成26年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(574,241,889円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,866,039,394円)及び分配準備積立金(369,081,026円)より分配対象額は33,809,362,309円(1万口当たり1,072.76円)であり、うち630,321,904円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年9月11日 至平成26年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(580,436,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,910,524,212円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,490,960,635円(1万口当たり1,058.05円)であり、うち708,678,534円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月11日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(576,505,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,511,702,040円)及び分配準備積立金(307,801,150円)より分配対象額は34,396,008,902円(1万口当たり1,071.09円)であり、うち642,263,787円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年10月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(643,422,916円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,228,808,378円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,872,231,294円(1万口当たり1,056.31円)であり、うち717,069,242円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月13日 至平成26年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(533,849,351円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,844,018,047円)及び分配準備積立金(236,540,006円)より分配対象額は34,614,407,404円(1万口当たり1,067.86円)であり、うち648,297,823円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年11月11日 至平成26年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(636,565,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,472,361,264円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は38,108,926,843円(1万口当たり1,054.24円)であり、うち722,962,482円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月11日 至平成26年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(600,860,730円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,863,348,958円)及び分配準備積立金(119,254,969円)より分配対象額は35,583,464,657円(1万口当たり1,066.24円)であり、うち667,458,619円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年12月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(738,222,542円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,443,831,307円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,893,265,068円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は40,075,318,917円(1万口当たり1,094.19円)であり、うち732,511,302円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月11日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(605,506,324円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,571,818,376円)及び分配準備積立金(51,753,543円)より分配対象額は36,229,078,243円(1万口当たり1,064.42円)であり、うち680,730,986円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年1月14日 至平成27年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(539,995,164円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,525,168,376円)及び分配準備積立金(1,421,219,945円)より分配対象額は40,486,383,485円(1万口当たり1,089.00円)であり、うち743,549,866円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月12日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(575,969,935円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,988,500,148円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は36,564,470,083円(1万口当たり1,061.41円)であり、うち688,977,284円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年2月11日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(541,578,492円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,890,534,216円)及び分配準備積立金(1,193,183,269円)より分配対象額は40,625,295,977円(1万口当たり1,083.66円)であり、うち749,778,657円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/03 10:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	298,694,774,771	321,599,486,803
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		59,007,854,270	66,968,470,318

2015/06/03 10:06