- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | 当 期 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 257,579 | 305,213 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,880,205,011 | 3,113,466,935 | |
| 営業収益合計 | 2,880,462,590 | 3,113,772,148 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 54,341,388 | 59,614,266 | |
| 委託者報酬 | 489,072,934 | 536,528,787 | |
| その他費用 | 1,090,636 | 1,068,220 | |
| 営業費用合計 | 544,504,958 | 597,211,273 | |
| 営業利益 | 2,335,957,632 | 2,516,560,875 | |
| 経常利益 | 2,335,957,632 | 2,516,560,875 | |
| 当期純利益 | 2,335,957,632 | 2,516,560,875 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,165,285 | 43,691,479 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,701,260,476 | 7,044,438,461 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,903,361,923 | 1,948,537,357 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,903,361,923 | 1,948,537,357 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 912,925,882 | 1,146,588,337 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 912,925,882 | 1,146,588,337 | |
| 分配金 | ※1 3,958,050,403 | ※1 4,374,550,083 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,044,438,461 | 5,944,706,794 | |
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