有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/13-2023/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | 当 期 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8 | 22 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 527,967,033 | △ 1,484,094,745 | |
| 営業収益合計 | △ 527,967,025 | △ 1,484,094,723 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,881 | 21,997 | |
| 受託者報酬 | 20,298,660 | 17,470,251 | |
| 委託者報酬 | 101,493,505 | 87,351,426 | |
| その他費用 | 1,149,619 | 1,053,373 | |
| 営業費用合計 | 122,950,665 | 105,897,047 | |
| 営業損失(△) | △ 650,917,690 | △ 1,589,991,770 | |
| 経常損失(△) | △ 650,917,690 | △ 1,589,991,770 | |
| 当期純損失(△) | △ 650,917,690 | △ 1,589,991,770 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 7,411,622 | △ 14,458,913 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 18,992,058,593 | △ 19,641,782,958 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,864,411,958 | 2,099,571,564 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,864,411,958 | 2,099,571,564 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 203,657,416 | 299,998,091 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 203,657,416 | 299,998,091 | |
| 分配金 | ※1 1,666,972,839 | ※1 1,529,700,898 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 19,641,782,958 | △ 20,947,443,240 | |
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