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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

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【提出】: 2019/12/03 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年9月11日至 2019年3月11日	当期自 2019年3月12日至 2019年9月10日
営業収益
	受取利息	31	-
	有価証券売買等損益	2,572,933,152	2,753,883,499
	営業収益合計	2,572,933,183	2,753,883,499
営業費用
	支払利息	97,853	88,840
	受託者報酬	37,631,939	34,412,084
	委託者報酬	188,159,863	172,060,593
	その他費用	1,077,793	1,109,861
	営業費用合計	226,967,448	207,671,378
営業利益		2,345,965,735	2,546,212,121
経常利益		2,345,965,735	2,546,212,121
当期純利益		2,345,965,735	2,546,212,121
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		20,743,222	31,783,771
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 10,714,235,940	△ 10,025,833,163
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,511,611,739	1,129,426,089
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,511,611,739	1,129,426,089
剰余金減少額又は欠損金増加額		253,813,931	408,954,572
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	253,813,931	408,954,572
分配金		※1 2,894,617,544	※1 2,647,999,196
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 10,025,833,163	△ 9,438,932,492

開示資料

決算

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