- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | 当 期 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 293,494 | 289,110 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,436,810,406 | 12,302,040,130 | |
| 営業収益合計 | 4,437,103,900 | 12,302,329,240 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 65,234,027 | 69,993,976 | |
| 委託者報酬 | 587,106,564 | 629,946,107 | |
| その他費用 | 1,085,381 | 1,067,690 | |
| 営業費用合計 | 653,425,972 | 701,007,773 | |
| 営業利益 | 3,783,677,928 | 11,601,321,467 | |
| 経常利益 | 3,783,677,928 | 11,601,321,467 | |
| 当期純利益 | 3,783,677,928 | 11,601,321,467 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 90,279,573 | 200,731,612 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,944,706,794 | 5,535,963,025 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,285,754,662 | 1,363,431,953 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,285,754,662 | 1,363,431,953 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 626,411,865 | 1,475,218,869 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 626,411,865 | 1,475,218,869 | |
| 分配金 | ※1 4,761,484,921 | ※1 5,133,281,848 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,535,963,025 | 11,691,484,116 | |
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