- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | 当 期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 13 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 581,733,533 | △ 927,085,006 | |
| 営業収益合計 | △ 581,733,533 | △ 927,084,993 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 104,599 | 100,433 | |
| 受託者報酬 | 49,221,668 | 42,992,038 | |
| 委託者報酬 | 246,108,466 | 214,960,378 | |
| その他費用 | 1,062,616 | 1,112,982 | |
| 営業費用合計 | 296,497,349 | 259,165,831 | |
| 営業損失(△) | △ 878,230,882 | △ 1,186,250,824 | |
| 経常損失(△) | △ 878,230,882 | △ 1,186,250,824 | |
| 当期純損失(△) | △ 878,230,882 | △ 1,186,250,824 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 11,472,494 | △ 10,508,405 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,324,780,972 | △ 7,213,887,402 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 890,649,850 | 1,189,833,763 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 890,649,850 | 1,189,833,763 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 222,163,663 | 249,468,738 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 222,163,663 | 249,468,738 | |
| 分配金 | ※1 3,690,834,229 | ※1 3,264,971,144 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,213,887,402 | △ 10,714,235,940 | |
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