有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | 当 期 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 289,110 | 110 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,302,040,130 | 826,671,691 | |
| 営業収益合計 | 12,302,329,240 | 826,671,801 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 173,906 | |
| 受託者報酬 | 69,993,976 | 67,124,567 | |
| 委託者報酬 | 629,946,107 | 395,698,280 | |
| その他費用 | 1,067,690 | 1,111,135 | |
| 営業費用合計 | 701,007,773 | 464,107,888 | |
| 営業利益 | 11,601,321,467 | 362,563,913 | |
| 経常利益 | 11,601,321,467 | 362,563,913 | |
| 当期純利益 | 11,601,321,467 | 362,563,913 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 200,731,612 | 15,324,104 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,535,963,025 | 11,691,484,116 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,363,431,953 | 1,188,094,888 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,363,431,953 | 1,188,094,888 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,475,218,869 | 2,524,004,231 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,475,218,869 | 2,524,004,231 | |
| 分配金 | ※1 5,133,281,848 | ※1 4,692,993,133 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,691,484,116 | 6,009,821,449 | |
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