有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 当 期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14 | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,263,806,576 | △ 527,967,033 | |
| 営業収益合計 | △ 1,263,806,562 | △ 527,967,025 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,364 | 8,881 | |
| 受託者報酬 | 22,195,283 | 20,298,660 | |
| 委託者報酬 | 110,976,589 | 101,493,505 | |
| その他費用 | 1,058,440 | 1,149,619 | |
| 営業費用合計 | 134,243,676 | 122,950,665 | |
| 営業損失(△) | △ 1,398,050,238 | △ 650,917,690 | |
| 経常損失(△) | △ 1,398,050,238 | △ 650,917,690 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,398,050,238 | △ 650,917,690 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,396,374 | △ 7,411,622 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 17,497,015,968 | △ 18,992,058,593 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,929,619,156 | 1,864,411,958 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,929,619,156 | 1,864,411,958 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,275,902 | 203,657,416 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,275,902 | 203,657,416 | |
| 分配金 | ※1 1,826,732,015 | ※1 1,666,972,839 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 18,992,058,593 | △ 19,641,782,958 | |
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