- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | 当 期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 377,860 | 257,579 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,936,023,295 | 2,880,205,011 | |
| 営業収益合計 | 3,936,401,155 | 2,880,462,590 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 47,097,477 | 54,341,388 | |
| 委託者報酬 | 423,877,654 | 489,072,934 | |
| その他費用 | 1,068,271 | 1,090,636 | |
| 営業費用合計 | 472,043,402 | 544,504,958 | |
| 営業利益 | 3,464,357,753 | 2,335,957,632 | |
| 経常利益 | 3,464,357,753 | 2,335,957,632 | |
| 当期純利益 | 3,464,357,753 | 2,335,957,632 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 71,337,697 | 25,165,285 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,322,741,361 | 7,701,260,476 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,842,898,921 | 1,903,361,923 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,842,898,921 | 1,903,361,923 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,317,333,143 | 912,925,882 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,317,333,143 | 912,925,882 | |
| 分配金 | ※1 3,540,066,719 | ※1 3,958,050,403 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,701,260,476 | 7,044,438,461 | |
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