- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 当 期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 622 | 79 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,333,346,154 | △ 609,994,129 | |
| 営業収益合計 | △ 1,333,345,532 | △ 609,994,050 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 39,901 | 24,158 | |
| 受託者報酬 | 30,560,585 | 27,917,185 | |
| 委託者報酬 | 152,803,173 | 139,586,181 | |
| その他費用 | 1,131,750 | 1,059,328 | |
| 営業費用合計 | 184,535,409 | 168,586,852 | |
| 営業損失(△) | △ 1,517,880,941 | △ 778,580,902 | |
| 経常損失(△) | △ 1,517,880,941 | △ 778,580,902 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,517,880,941 | △ 778,580,902 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 26,614,085 | △ 2,455,773 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 13,398,261,395 | △ 16,480,475,990 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,134,170,905 | 1,667,021,138 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,134,170,905 | 1,667,021,138 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 348,795,986 | 384,226,659 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 348,795,986 | 384,226,659 | |
| 分配金 | ※1 2,376,322,658 | ※1 2,232,831,874 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 16,480,475,990 | △ 18,206,638,514 | |
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