剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年9月11日至平成28年3月10日	当 期自平成28年3月11日至平成28年9月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		200,731,612	15,324,104
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,535,963,025	11,691,484,116
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,363,431,953	1,188,094,888
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,363,431,953	1,188,094,888
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,475,218,869	2,524,004,231
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,475,218,869	2,524,004,231
分配金		※15,133,281,848	※14,692,993,133
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,691,484,116	6,009,821,449

2016/12/05 9:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日	当 期自 平成28年3月11日至 平成28年9月12日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年9月11日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(624,371,322円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,973,724,666円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は43,598,095,988円(1万口当たり1,056.18円)であり、うち825,578,439円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年3月11日 至平成28年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(692,510,080円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,790,275,353円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,611,244,378円)及び分配準備積立金(1,834,433,227円)より分配対象額は45,928,463,038円(1万口当たり1,129.22円)であり、うち813,455,244円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月14日 至平成27年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(533,415,794円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,462,593,024円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は43,996,008,818円(1万口当たり1,049.11円)であり、うち838,727,332円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年4月12日 至平成28年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(559,795,217円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,043,205,799円)及び分配準備積立金(3,414,518,056円)より分配対象額は45,017,519,072円(1万口当たり1,123.27円)であり、うち801,541,827円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月11日 至平成27年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(608,697,212円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,369,833,709円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は44,978,530,921円(1万口当たり1,043.57円)であり、うち862,008,779円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年5月11日 至平成28年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(642,366,316円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(467,961,340円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,624,426,034円)及び分配準備積立金(3,073,818,497円)より分配対象額は44,808,572,187円(1万口当たり1,131.48円)であり、うち792,032,440円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月11日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(744,718,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,429,190,698円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は46,173,909,498円(1万口当たり1,040.74円)であり、うち887,329,318円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年6月11日 至平成28年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(649,299,520円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,634,442,720円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,794,886,070円)及び分配準備積立金(3,265,828,159円)より分配対象額は46,344,456,469円(1万口当たり1,196.38円)であり、うち774,742,888円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月13日 至平成28年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(692,088,184円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,219,813,756円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,141,279,805円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は48,053,181,745円(1万口当たり1,086.88円)であり、うち884,241,259円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年7月12日 至平成28年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(575,102,384円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,322,517,810円)及び分配準備積立金(5,582,694,017円)より分配対象額は45,480,314,211円(1万口当たり1,191.60円)であり、うち763,350,625円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月11日 至平成28年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(607,308,252円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(268,248,498円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,688,983,821円)及び分配準備積立金(1,880,719,799円)より分配対象額は45,445,260,370円(1万口当たり1,087.99円)であり、うち835,396,721円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年8月11日 至平成28年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(626,216,762円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,585,551,467円)及び分配準備積立金(5,228,152,868円)より分配対象額は44,439,921,097円(1万口当たり1,188.44円)であり、うち747,870,109円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/05 9:31

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	353,126,967,005	312,391,068,500
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		90,368,926,786	80,390,712,335

2016/12/05 9:31