剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年9月12日至平成30年3月12日	当 期自平成30年3月13日至平成30年9月10日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11,472,494	△10,508,405
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,324,780,972	△7,213,887,402
剰余金増加額又は欠損金減少額		890,649,850	1,189,833,763
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	890,649,850	1,189,833,763
剰余金減少額又は欠損金増加額		222,163,663	249,468,738
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	222,163,663	249,468,738
分配金		※13,690,834,229	※13,264,971,144
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,213,887,402	△10,714,235,940

2018/12/03 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年9月12日至 平成30年3月12日	当 期自 平成30年3月13日至 平成30年9月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年9月12日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(444,932,744円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,000,078,877円)及び分配準備積立金(1,983,672,242円)より分配対象額は36,428,683,863円(1万口当たり1,129.14円)であり、うち645,248,811円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年3月13日 至平成30年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(411,962,806円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,001,707,037円)及び分配準備積立金(828,512,035円)より分配対象額は31,242,181,878円(1万口当たり1,099.32円)であり、うち568,389,095円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月11日 至平成29年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(484,551,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,423,730,677円)及び分配準備積立金(1,740,160,579円)より分配対象額は35,648,442,927円(1万口当たり1,124.48円)であり、うち634,044,416円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年4月11日 至平成30年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(408,725,685円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,547,059,251円)及び分配準備積立金(659,618,195円)より分配対象額は30,615,403,131円(1万口当たり1,093.95円)であり、うち559,720,683円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月11日 至平成29年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(471,211,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,783,576,136円)及び分配準備積立金(1,551,172,119円)より分配対象額は34,805,959,790円(1万口当たり1,119.68円)であり、うち621,711,101円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年5月11日 至平成30年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(430,249,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,003,688,427円)及び分配準備積立金(496,785,758円)より分配対象額は29,930,724,146円(1万口当たり1,089.66円)であり、うち549,357,391円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月12日 至平成30年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(447,547,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,360,712,705円)及び分配準備積立金(1,372,755,694円)より分配対象額は34,181,015,553円(1万口当たり1,114.33円)であり、うち613,479,057円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年6月12日 至平成30年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(380,320,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,444,772,310円)及び分配準備積立金(368,160,192円)より分配対象額は29,193,253,109円(1万口当たり1,083.83円)であり、うち538,705,673円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月11日 至平成30年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(495,958,980円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,283,475,829円)及び分配準備積立金(1,160,928,223円)より分配対象額は32,940,363,032円(1万口当たり1,111.11円)であり、うち592,929,552円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年7月11日 至平成30年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(396,373,188円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,921,804,044円)及び分配準備積立金(204,852,332円)より分配対象額は28,523,029,564円(1万口当たり1,078.87円)であり、うち528,759,491円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月14日 至平成30年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(397,999,811円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,787,004,398円)及び分配準備積立金(1,042,194,392円)より分配対象額は32,227,198,601円(1万口当たり1,104.77円)であり、うち583,421,292円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年8月11日 至平成30年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(388,198,869円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,462,064,052円)及び分配準備積立金(71,006,814円)より分配対象額は27,921,269,735円(1万口当たり1,073.81円)であり、うち520,038,811円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/12/03 9:13

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	238,772,332,746	211,400,259,344
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		60,886,245,438	52,942,786,623

2018/12/03 9:13