剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年9月7日至平成26年3月6日	当 期自平成26年3月7日至平成26年9月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,766,060	1,221,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△737,307,555	△462,431,896
剰余金増加額又は欠損金減少額		84,075,761	58,391,011
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,075,761	58,391,011
剰余金減少額又は欠損金増加額		302,103	151,700
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	302,103	151,700
分配金		※214,958,366	※212,983,577
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△462,431,896	△307,488,700

2014/12/01 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/01 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年9月7日至 平成26年3月6日	当 期自 平成26年3月7日至 平成26年9月8日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	717,789円	675,122円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年9月7日 至平成25年10月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,569,404円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,244,231円)及び分配準備積立金(25,444,334円)より分配対象額は45,257,969円(1万口当たり170.88円)であり、うち2,648,558円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年3月7日 至平成26年4月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,143,235円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,250,481円)及び分配準備積立金(29,341,164円)より分配対象額は45,734,880円(1万口当たり200.99円)であり、うち2,275,442円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月8日 至平成25年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,948,374円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,996,817円)及び分配準備積立金(27,865,020円)より分配対象額は44,810,211円(1万口当たり172.21円)であり、うち2,602,085円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年4月8日 至平成26年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,387,600円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,145,606円)及び分配準備積立金(30,934,503円)より分配対象額は44,467,709円(1万口当たり197.15円)であり、うち2,255,578円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月7日 至平成25年12月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,974,362円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,558,668円)及び分配準備積立金(27,321,063円)より分配対象額は44,854,093円(1万口当たり177.98円)であり、うち2,520,189円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年5月8日 至平成26年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,564,854円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,815,200円)及び分配準備積立金(29,241,696円)より分配対象額は45,621,750円(1万口当たり207.95円)であり、うち2,193,844円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月7日 至平成26年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,265,740円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,162,637円)及び分配準備積立金(27,927,328円)より分配対象額は46,355,705円(1万口当たり189.51円)であり、うち2,446,124円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年6月7日 至平成26年7月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,024,597円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,497,734円)及び分配準備積立金(30,757,051円)より分配対象額は46,279,382円(1万口当たり216.81円)であり、うち2,134,579円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月7日 至平成26年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(992,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,880,420円)及び分配準備積立金(30,080,941円)より分配対象額は43,954,000円(1万口当たり183.65円)であり、うち2,393,299円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年7月8日 至平成26年8月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(607,290円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,239,915円)及び分配準備積立金(31,908,317円)より分配対象額は43,755,522円(1万口当たり209.72円)であり、うち2,086,390円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月7日 至平成26年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,491,816円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,639,506円)及び分配準備積立金(28,136,535円)より分配対象額は45,267,857円(1万口当たり192.78円)であり、うち2,348,111円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年8月7日 至平成26年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,977,649円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,979,569円)及び分配準備積立金(29,718,077円)より分配対象額は44,675,295円(1万口当たり219.24円)であり、うち2,037,744円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/12/01 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	43,284,227,751	38,623,793,031
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,548,702,854	24,684,739,929

2014/12/01 9:09