有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月7日 至 平成26年3月6日 | 当 期 自 平成26年3月7日 至 平成26年9月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,135 | 5,445 | |
| 有価証券売買等損益 | 224,292,738 | 123,777,736 | |
| 営業収益合計 | 224,299,873 | 123,783,181 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 511,193 | 488,548 | |
| 委託者報酬 | ※1 12,883,467 | ※1 12,312,463 | |
| その他費用 | 78,786 | 73,482 | |
| 営業費用合計 | 13,473,446 | 12,874,493 | |
| 営業利益 | 210,826,427 | 110,908,688 | |
| 経常利益 | 210,826,427 | 110,908,688 | |
| 当期純利益 | 210,826,427 | 110,908,688 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,766,060 | 1,221,226 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 737,307,555 | △ 462,431,896 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,075,761 | 58,391,011 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,075,761 | 58,391,011 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,103 | 151,700 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,103 | 151,700 | |
| 分配金 | ※2 14,958,366 | ※2 12,983,577 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 462,431,896 | △ 307,488,700 | |
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