訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年3月7日 至 2019年9月6日 | 当 期 自 2019年9月7日 至 2020年3月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 9 | |
| 有価証券売買等損益 | 24,980,127 | 6,190,396 | |
| 営業収益合計 | 24,980,127 | 6,190,405 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,087 | 1,166 | |
| 受託者報酬 | 175,279 | 174,287 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,418,226 | ※1 4,393,408 | |
| その他費用 | 26,734 | 26,129 | |
| 営業費用合計 | 4,622,326 | 4,594,990 | |
| 営業利益 | 20,357,801 | 1,595,415 | |
| 経常利益 | 20,357,801 | 1,595,415 | |
| 当期純利益 | 20,357,801 | 1,595,415 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 159,704 | 150,907 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 25,767,162 | △ 8,311,438 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,237,136 | 4,604 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,237,136 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,604 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,166 | 766,458 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 766,458 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,166 | - | |
| 分配金 | ※2 3,971,343 | ※2 3,733,679 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,311,438 | △ 11,362,463 | |
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