有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年3月8日 至 平成28年9月6日 | 当 期 自 平成28年9月7日 至 平成29年3月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,536,928 | 56,501,138 | |
| 営業収益合計 | △ 1,536,928 | 56,501,138 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,846 | 2,162 | |
| 受託者報酬 | 265,711 | 245,268 | |
| 委託者報酬 | ※1 6,697,003 | ※1 6,181,749 | |
| その他費用 | 39,784 | 36,705 | |
| 営業費用合計 | 7,004,344 | 6,465,884 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 8,541,272 | 50,035,254 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 8,541,272 | 50,035,254 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 8,541,272 | 50,035,254 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 571,415 | 1,120,115 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 131,139,945 | △ 134,936,535 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,015,623 | 11,054,631 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,015,623 | 11,054,631 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,195 | 45,916 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,195 | 45,916 | |
| 分配金 | ※2 6,648,331 | ※2 6,157,718 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 134,936,535 | △ 81,170,399 | |
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