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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)

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【提出】: 2017/05/30 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年3月8日至平成28年9月6日	当期自平成28年9月7日至平成29年3月6日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 1,536,928	56,501,138
	営業収益合計	△ 1,536,928	56,501,138
営業費用
	支払利息	1,846	2,162
	受託者報酬	265,711	245,268
	委託者報酬	※1 6,697,003	※1 6,181,749
	その他費用	39,784	36,705
	営業費用合計	7,004,344	6,465,884
営業利益又は営業損失(△)		△ 8,541,272	50,035,254
経常利益又は経常損失(△)		△ 8,541,272	50,035,254
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 8,541,272	50,035,254
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		571,415	1,120,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 131,139,945	△ 134,936,535
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,015,623	11,054,631
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,015,623	11,054,631
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,195	45,916
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,195	45,916
分配金		※2 6,648,331	※2 6,157,718
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 134,936,535	△ 81,170,399

開示資料

決算

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