有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年9月9日 至 平成27年3月6日 | 当 期 自 平成27年3月7日 至 平成27年9月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,359 | 3,848 | |
| 有価証券売買等損益 | 210,430,380 | △ 73,379,516 | |
| 営業収益合計 | 210,434,739 | △ 73,375,668 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 426,020 | 367,891 | |
| 委託者報酬 | ※1 10,736,690 | ※1 9,272,237 | |
| その他費用 | 63,814 | 55,096 | |
| 営業費用合計 | 11,226,524 | 9,695,224 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 199,208,215 | △ 83,070,892 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 199,208,215 | △ 83,070,892 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 199,208,215 | △ 83,070,892 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,553,017 | 534,280 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 307,488,700 | △ 70,160,948 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,402,959 | 10,295,023 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,402,959 | 10,295,023 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,631 | 20,777 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,631 | 20,777 | |
| 分配金 | ※2 10,438,774 | ※2 8,356,358 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 70,160,948 | △ 151,848,232 | |
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