- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月8日 至 2021年3月8日 | 当 期 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 55,307,489 | 66,172,797 | |
| 営業収益合計 | 55,307,490 | 66,172,797 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 829 | 808 | |
| 受託者報酬 | 162,116 | 155,120 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,086,242 | ※1 3,910,289 | |
| その他費用 | 24,264 | 23,177 | |
| 営業費用合計 | 4,273,451 | 4,089,394 | |
| 営業利益 | 51,034,039 | 62,083,403 | |
| 経常利益 | 51,034,039 | 62,083,403 | |
| 当期純利益 | 51,034,039 | 62,083,403 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 562,903 | 244,807 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,105,256 | 51,708,192 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,956 | 236,900 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,956 | 236,900 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,519,569 | 5,358,974 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,519,569 | 5,358,974 | |
| 分配金 | ※2 3,357,587 | ※2 52,728,822 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,708,192 | 55,695,892 | |
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