- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月9日-平成27年3月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月7日 至 平成26年9月8日 | 当 期 自 平成26年9月9日 至 平成27年3月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,445 | 4,359 | |
| 有価証券売買等損益 | 123,777,736 | 210,430,380 | |
| 営業収益合計 | 123,783,181 | 210,434,739 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 488,548 | 426,020 | |
| 委託者報酬 | ※1 12,312,463 | ※1 10,736,690 | |
| その他費用 | 73,482 | 63,814 | |
| 営業費用合計 | 12,874,493 | 11,226,524 | |
| 営業利益 | 110,908,688 | 199,208,215 | |
| 経常利益 | 110,908,688 | 199,208,215 | |
| 当期純利益 | 110,908,688 | 199,208,215 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,221,226 | 4,553,017 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 462,431,896 | △ 307,488,700 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,391,011 | 53,402,959 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,391,011 | 53,402,959 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,700 | 291,631 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,700 | 291,631 | |
| 分配金 | ※2 12,983,577 | ※2 10,438,774 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 307,488,700 | △ 70,160,948 | |
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