有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月7日 至 平成30年9月6日 | 当 期 自 平成30年9月7日 至 平成31年3月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 35,281,864 | 6,222,299 | |
| 営業収益合計 | 35,281,864 | 6,222,299 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,586 | 2,381 | |
| 受託者報酬 | 195,951 | 175,640 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,938,946 | ※1 4,427,400 | |
| その他費用 | 29,851 | 26,543 | |
| 営業費用合計 | 5,167,334 | 4,631,964 | |
| 営業利益 | 30,114,530 | 1,590,335 | |
| 経常利益 | 30,114,530 | 1,590,335 | |
| 当期純利益 | 30,114,530 | 1,590,335 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 98,928 | 56,784 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 54,519,464 | △ 24,477,943 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,489,154 | 1,354,359 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,489,154 | 1,354,359 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,167 | 21,636 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,167 | 21,636 | |
| 分配金 | ※2 4,451,068 | ※2 4,155,493 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 24,477,943 | △ 25,767,162 | |
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