剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年9月9日至平成27年3月6日	当 期自平成27年3月7日至平成27年9月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,553,017	534,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△307,488,700	△70,160,948
剰余金増加額又は欠損金減少額		53,402,959	10,295,023
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,402,959	10,295,023
剰余金減少額又は欠損金増加額		291,631	20,777
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	291,631	20,777
分配金		※210,438,774	※28,356,358
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△70,160,948	△151,848,232

2015/11/30 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/11/30 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年9月9日至 平成27年3月6日	当 期自 平成27年3月7日至 平成27年9月7日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	581,996円	501,654円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年9月9日 至平成26年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,760,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,705,814円)及び分配準備積立金(30,824,929円)より分配対象額は44,291,652円(1万口当たり223.15円)であり、うち1,984,793円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年3月7日 至平成27年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,521,414円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,073,275円)及び分配準備積立金(26,046,550円)より分配対象額は36,641,239円(1万口当たり245.54円)であり、うち1,492,250円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月7日 至平成26年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,036,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,135,390円)及び分配準備積立金(29,872,202円)より分配対象額は42,044,554円(1万口当たり224.01円)であり、うち1,876,902円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年4月7日 至平成27年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,277,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,828,166円)及び分配準備積立金(26,247,508円)より分配対象額は35,353,633円(1万口当たり244.38円)であり、うち1,446,680円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月7日 至平成26年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,612,865円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,521,276円)及び分配準備積立金(28,206,864円)より分配対象額は40,341,005円(1万口当たり228.83円)であり、うち1,762,912円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年5月8日 至平成27年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,683,048円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,657,444円)及び分配準備積立金(25,504,104円)より分配対象額は35,844,596円(1万口当たり253.34円)であり、うち1,414,874円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月9日 至平成27年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,700,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,153,707円)及び分配準備積立金(27,929,196円)より分配対象額は38,783,093円(1万口当たり228.87円)であり、うち1,694,582円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年6月9日 至平成27年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(999,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,463,966円)及び分配準備積立金(26,089,665円)より分配対象額は34,553,629円(1万口当たり250.59円)であり、うち1,378,871円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月7日 至平成27年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,030,235円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,660,684円)及び分配準備積立金(26,388,646円)より分配対象額は37,079,565円(1万口当たり231.55円)であり、うち1,601,393円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年7月7日 至平成27年8月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,547,252円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,199,176円)及び分配準備積立金(24,792,655円)より分配対象額は33,539,083円(1万口当たり252.23円)であり、うち1,329,704円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月7日 至平成27年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,596,121円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,212,088円)及び分配準備積立金(25,422,848円)より分配対象額は36,231,057円(1万口当たり238.65円)であり、うち1,518,192円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年8月7日 至平成27年9月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,007,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,007,135円)及び分配準備積立金(24,336,906円)より分配対象額は32,351,116円(1万口当たり250.01円)であり、うち1,293,979円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/30 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	34,650,175,226	30,396,580,094
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,759,299,801	20,705,785,663

2015/11/30 9:09