剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年3月8日至平成28年9月6日	当 期自平成28年9月7日至平成29年3月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		571,415	1,120,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△131,139,945	△134,936,535
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,015,623	11,054,631
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,015,623	11,054,631
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,195	45,916
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,195	45,916
分配金		※26,648,331	※26,157,718
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△134,936,535	△81,170,399

2017/05/30 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/05/30 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年3月8日至 平成28年9月6日	当 期自 平成28年9月7日至 平成29年3月6日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	379,899円	353,341円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年3月8日 至平成28年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,089,763円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,248,852円)及び分配準備積立金(23,218,832円)より分配対象額は31,557,447円(1万口当たり273.89円)であり、うち1,152,206円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年9月7日 至平成28年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,562,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,803,257円)及び分配準備積立金(23,761,125円)より分配対象額は31,126,639円(1万口当たり291.32円)であり、うち1,068,474円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月7日 至平成28年5月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(729,596円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,110,156円)及び分配準備積立金(23,613,272円)より分配対象額は30,453,024円(1万口当たり270.36円)であり、うち1,126,367円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年10月7日 至平成28年11月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,726,268円)及び分配準備積立金(23,925,403円)より分配対象額は29,651,671円(1万口当たり281.32円)であり、うち1,054,024円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月7日 至平成28年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,739,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,043,882円)及び分配準備積立金(22,957,736円)より分配対象額は30,740,996円(1万口当たり275.98円)であり、うち1,113,881円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年11月8日 至平成28年12月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,464,414円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,637,625円)及び分配準備積立金(22,509,946円)より分配対象額は29,611,985円(1万口当たり285.43円)であり、うち1,037,434円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月7日 至平成28年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(939,238円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,963,402円)及び分配準備積立金(23,262,159円)より分配対象額は30,164,799円(1万口当たり274.53円)であり、うち1,098,783円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年12月7日 至平成29年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,264,044円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,507,766円)及び分配準備積立金(22,401,386円)より分配対象額は30,173,196円(1万口当たり297.78円)であり、うち1,013,274円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月7日 至平成28年8月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,423,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,885,589円)及び分配準備積立金(22,794,228円)より分配対象額は30,103,065円(1万口当たり277.66円)であり、うち1,084,183円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年1月7日 至平成29年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(136,312円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,465,005円)及び分配準備積立金(23,461,119円)より分配対象額は29,062,436円(1万口当たり289.14円)であり、うち1,005,150円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月9日 至平成28年9月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,042,770円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,825,842円)及び分配準備積立金(22,891,364円)より分配対象額は30,759,976円(1万口当たり286.70円)であり、うち1,072,911円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年2月7日 至平成29年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,941,384円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,326,173円)及び分配準備積立金(22,011,334円)より分配対象額は29,278,891円(1万口当たり298.96円)であり、うち979,362円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/05/30 9:09

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	23,401,524,386	21,401,029,558
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,148,942,156	12,706,381,819

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