| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年3月7日 至 平成30年9月6日 | 当 期 自 平成30年9月7日 至 平成31年3月6日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 296,357円 | 267,833円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自平成30年3月7日 至平成30年4月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,122,264円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,263,922円)及び分配準備積立金(22,017,749円)より分配対象額は28,403,935円(1万口当たり363.73円)であり、うち780,914円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月7日 至平成30年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,243,600円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,835,210円)及び分配準備積立金(22,048,967円)より分配対象額は27,127,777円(1万口当たり386.99円)であり、うち701,001円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月7日 至平成30年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,074,703円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,221,070円)及び分配準備積立金(23,115,580円)より分配対象額は28,411,353円(1万口当たり367.63円)であり、うち772,817円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月10日 至平成30年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(261,784円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,830,427円)及び分配準備積立金(22,530,071円)より分配対象額は26,622,282円(1万口当たり380.73円)であり、うち699,239円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月8日 至平成30年6月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,307,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,103,844円)及び分配準備積立金(22,758,598円)より分配対象額は28,170,011円(1万口当たり375.04円)であり、うち751,116円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月7日 至平成30年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(344,071円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,810,821円)及び分配準備積立金(21,970,310円)より分配対象額は26,125,202円(1万口当たり375.68円)であり、うち695,411円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月7日 至平成30年7月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(892,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,965,995円)及び分配準備積立金(22,523,383円)より分配対象額は27,382,376円(1万口当たり377.35円)であり、うち725,652円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月7日 至平成31年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(836,047円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,788,496円)及び分配準備積立金(21,483,026円)より分配対象額は26,107,569円(1万口当たり377.78円)であり、うち691,082円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月7日 至平成30年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(753,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,910,131円)及び分配準備積立金(22,362,377円)より分配対象額は27,025,808円(1万口当たり377.88円)であり、うち715,193円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月8日 至平成31年2月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(867,749円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,768,860円)及び分配準備積立金(21,506,308円)より分配対象額は26,142,917円(1万口当たり380.40円)であり、うち687,239円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月7日 至平成30年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(801,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,857,771円)及び分配準備積立金(22,091,705円)より分配対象額は26,751,047円(1万口当たり379.24円)であり、うち705,376円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月7日 至平成31年3月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,524,920円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,738,854円)及び分配準備積立金(21,505,025円)より分配対象額は26,768,799円(1万口当たり392.78円)であり、うち681,521円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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