| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 | 当 期 自 2021年9月7日 至 2022年3月7日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 238,413円 | 214,134円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2021年3月9日 至2021年4月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,475,518円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,879,776円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,970,126円)及び分配準備積立金(67,213,512円)より分配対象額は91,538,932円(1万口当たり1,728.28円)であり、うち529,652円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年9月7日 至2021年10月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(604,296円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,033,618円)及び分配準備積立金(67,042,420円)より分配対象額は70,680,334円(1万口当たり1,454.27円)であり、うち486,017円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月7日 至2021年5月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(488,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,138,142円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,888,225円)及び分配準備積立金(85,473,778円)より分配対象額は92,988,879円(1万口当たり1,808.26円)であり、うち514,246円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年10月7日 至2021年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(500,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,266,446円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,018,594円)及び分配準備積立金(66,724,143円)より分配対象額は76,509,917円(1万口当たり1,584.41円)であり、うち482,891円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月7日 至2021年6月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(736,512円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,518,374円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,824,151円)及び分配準備積立金(87,448,440円)より分配対象額は102,527,477円(1万口当たり2,042.38円)であり、うち50,200,020円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。 | (自2021年11月9日 至2021年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(110,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,019,533円)及び分配準備積立金(72,913,130円)より分配対象額は76,043,527円(1万口当たり1,576.71円)であり、うち19,291,671円(1万口当たり400円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月8日 至2021年7月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(903,313円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,795,498円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,098,292円)及び分配準備積立金(48,842,792円)より分配対象額は60,639,895円(1万口当たり1,216.98円)であり、うち498,280円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年12月7日 至2022年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(812,623円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,143,731円)及び分配準備積立金(53,101,720円)より分配対象額は57,058,074円(1万口当たり1,193.74円)であり、うち477,977円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月7日 至2021年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(518,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,486,181円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,070,924円)及び分配準備積立金(56,469,068円)より分配対象額は61,544,450円(1万口当たり1,247.62円)であり、うち493,296円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年1月7日 至2022年2月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,588円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,094,312円)及び分配準備積立金(52,528,538円)より分配対象額は55,628,438円(1万口当たり1,183.86円)であり、うち469,891円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月7日 至2021年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,033,880円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,534,324円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,074,884円)及び分配準備積立金(57,980,230円)より分配対象額は71,623,318円(1万口当たり1,451.84円)であり、うち493,328円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年2月8日 至2022年3月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(505,898円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,095,401円)及び分配準備積立金(52,012,863円)より分配対象額は55,614,162円(1万口当たり1,184.63円)であり、うち469,463円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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