| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年9月7日 至 2020年3月6日 | 当 期 自 2020年3月7日 至 2020年9月7日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 264,476円 | 255,401円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2019年9月7日 至2019年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,449,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,519,672円)及び分配準備積立金(22,705,662円)より分配対象額は27,674,445円(1万口当たり432.58円)であり、うち639,757円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年3月7日 至2020年4月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,361,815円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,335,835円)及び分配準備積立金(46,941,174円)より分配対象額は51,638,824円(1万口当たり855.51円)であり、うち603,604円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月8日 至2019年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(806,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,587,008円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,494,759円)及び分配準備積立金(23,337,117円)より分配対象額は35,225,877円(1万口当たり554.78円)であり、うち634,957円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年4月7日 至2020年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(719,278円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,341,246円)及び分配準備積立金(47,699,385円)より分配対象額は51,759,909円(1万口当たり857.42円)であり、うち603,668円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年11月7日 至2019年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(264,453円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,442,984円)及び分配準備積立金(30,616,657円)より分配対象額は34,324,094円(1万口当たり549.01円)であり、うち625,205円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年5月8日 至2020年6月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(899,411円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,341,379円)及び分配準備積立金(47,747,695円)より分配対象額は51,988,485円(1万口当たり862.34円)であり、うち602,875円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年12月7日 至2020年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,099,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,076,987円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,403,536円)及び分配準備積立金(29,890,481円)より分配対象額は36,470,227円(1万口当たり590.43円)であり、うち617,692円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年6月9日 至2020年7月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(463,649円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,336,105円)及び分配準備積立金(47,905,120円)より分配対象額は51,704,874円(1万口当たり860.06円)であり、うち601,180円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年1月7日 至2020年2月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(792,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,131,981円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,365,051円)及び分配準備積立金(32,060,659円)より分配対象額は51,349,895円(1万口当たり841.33円)であり、うち610,339円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年7月7日 至2020年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(856,031円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,338,105円)及び分配準備積立金(47,732,436円)より分配対象額は51,926,572円(1万口当たり864.30円)であり、うち600,790円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年2月7日 至2020年3月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(703,310円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,343,418円)及び分配準備積立金(47,012,910円)より分配対象額は51,059,638円(1万口当たり842.94円)であり、うち605,729円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年8月7日 至2020年9月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,126,082円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,302,987円)及び分配準備積立金(47,420,020円)より分配対象額は51,849,089円(1万口当たり873.27円)であり、うち593,734円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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