| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年3月7日 至 2020年9月7日 | 当 期 自 2020年9月8日 至 2021年3月8日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 255,401円 | 245,332円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2020年3月7日 至2020年4月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,361,815円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,335,835円)及び分配準備積立金(46,941,174円)より分配対象額は51,638,824円(1万口当たり855.51円)であり、うち603,604円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年9月8日 至2020年10月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,375,384円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,267,953円)及び分配準備積立金(47,379,961円)より分配対象額は52,023,298円(1万口当たり886.71円)であり、うち586,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年4月7日 至2020年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(719,278円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,341,246円)及び分配準備積立金(47,699,385円)より分配対象額は51,759,909円(1万口当たり857.42円)であり、うち603,668円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年10月7日 至2020年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(139,561円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,237,771円)及び分配準備積立金(47,658,990円)より分配対象額は51,036,322円(1万口当たり879.12円)であり、うち580,539円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年5月8日 至2020年6月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(899,411円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,341,379円)及び分配準備積立金(47,747,695円)より分配対象額は51,988,485円(1万口当たり862.34円)であり、うち602,875円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年11月7日 至2020年12月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(881,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,149,409円)及び分配準備積立金(45,869,622円)より分配対象額は49,900,090円(1万口当たり884.74円)であり、うち564,008円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年6月9日 至2020年7月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(463,649円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,336,105円)及び分配準備積立金(47,905,120円)より分配対象額は51,704,874円(1万口当たり860.06円)であり、うち601,180円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年12月8日 至2021年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(958,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,145,221円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,072,289円)及び分配準備積立金(45,010,397円)より分配対象額は52,186,131円(1万口当たり949.39円)であり、うち549,679円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年7月7日 至2020年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(856,031円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,338,105円)及び分配準備積立金(47,732,436円)より分配対象額は51,926,572円(1万口当たり864.30円)であり、うち600,790円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年1月7日 至2021年2月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(831,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(20,585,144円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,035,506円)及び分配準備積立金(47,939,086円)より分配対象額は72,391,612円(1万口当たり1,334.08円)であり、うち542,634円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年8月7日 至2020年9月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,126,082円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,302,987円)及び分配準備積立金(47,420,020円)より分配対象額は51,849,089円(1万口当たり873.27円)であり、うち593,734円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年2月9日 至2021年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(587,858円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,990,967円)及び分配準備積立金(67,718,807円)より分配対象額は71,297,632円(1万口当たり1,335.09円)であり、うち534,030円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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