当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年9月18日至平成26年3月17日	当 期自平成26年3月18日至平成26年9月16日
経常利益		669,411,164	853,400,022
当期純利益		669,411,164	853,400,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		17,555,710	15,602,102

2014/12/09 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/12/09 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	17,370,423円	16,349,210円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年9月18日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,537,249円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(213,872,413円)及び分配準備積立金(2,120,497,415円)より分配対象額は2,347,907,077円(1万口当たり1,361.93円)であり、うち17,239,496円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年3月18日 至平成26年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,377,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,644,975円)及び分配準備積立金(1,686,645,048円)より分配対象額は1,878,667,401円(1万口当たり1,383.21円)であり、うち13,581,958円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月16日 至平成25年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,575,598円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(208,653,188円)及び分配準備積立金(2,053,157,414円)より分配対象額は2,281,386,200円(1万口当たり1,363.64円)であり、うち16,730,154円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年4月16日 至平成26年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,931,749円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,367,687円)及び分配準備積立金(1,658,942,451円)より分配対象額は1,858,241,887円(1万口当たり1,393.41円)であり、うち13,335,958円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月16日 至平成25年12月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,957,620円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(195,210,048円)及び分配準備積立金(1,905,146,135円)より分配対象額は2,110,313,803円(1万口当たり1,360.06円)であり、うち15,516,332円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年5月16日 至平成26年6月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,402,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(168,358,714円)及び分配準備積立金(1,624,951,314円)より分配対象額は1,803,712,607円(1万口当たり1,391.43円)であり、うち12,962,978円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月17日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,378,060円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,671,393円)及び分配準備積立金(1,766,918,096円)より分配対象額は1,979,967,549円(1万口当たり1,371.11円)であり、うち14,440,665円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年6月17日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,779,792円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,890,500円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,503,909円)及び分配準備積立金(1,586,517,467円)より分配対象額は1,793,691,668円(1万口当たり1,414.29円)であり、うち12,682,589円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月16日 至平成26年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,524,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,882,099円)及び分配準備積立金(1,746,243,491円)より分配対象額は1,943,650,454円(1万口当たり1,373.49円)であり、うち14,151,148円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年7月16日 至平成26年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,720,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(52,468,022円)、投資信託約款に規定される収益調整金(163,873,158円)及び分配準備積立金(1,589,763,317円)より分配対象額は1,815,825,285円(1万口当たり1,454.10円)であり、うち12,487,659円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月18日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,401,402円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(176,850,436円)及び分配準備積立金(1,709,900,352円)より分配対象額は1,910,152,190円(1万口当たり1,380.41円)であり、うち13,837,592円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年8月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,074,304円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(49,873,606円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,586,732円)及び分配準備積立金(1,598,349,165円)より分配対象額は1,831,883,807円(1万口当たり1,503.99円)であり、うち12,180,168円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/12/09 9:16