有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | 当 期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,184 | 8,856 | |
| 有価証券売買等損益 | 730,578,846 | 912,048,770 | |
| 営業収益合計 | 730,588,030 | 912,057,626 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,119,221 | 3,949,944 | |
| 委託者報酬 | ※1 56,845,888 | ※1 54,509,835 | |
| その他費用 | 211,757 | 197,825 | |
| 営業費用合計 | 61,176,866 | 58,657,604 | |
| 営業利益 | 669,411,164 | 853,400,022 | |
| 経常利益 | 669,411,164 | 853,400,022 | |
| 当期純利益 | 669,411,164 | 853,400,022 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,555,710 | 15,602,102 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 9,074,141,609 | △ 6,615,052,960 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,927,877,901 | 757,712,193 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,927,877,901 | 757,712,193 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,729,319 | 18,639,545 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,729,319 | 18,639,545 | |
| 分配金 | ※2 91,915,387 | ※2 77,231,310 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,615,052,960 | △ 5,115,413,702 | |
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