有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年9月16日 至 平成30年3月15日 | 当 期 自 平成30年3月16日 至 平成30年9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 143,490,345 | 486,960,951 | |
| 営業収益合計 | △ 143,490,345 | 486,960,951 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,657 | 4,459 | |
| 受託者報酬 | 2,300,424 | 2,215,107 | |
| 委託者報酬 | ※1 31,746,265 | ※1 30,569,075 | |
| その他費用 | 114,953 | 111,433 | |
| 営業費用合計 | 34,166,299 | 32,900,074 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 177,656,644 | 454,060,877 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 177,656,644 | 454,060,877 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 177,656,644 | 454,060,877 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 725,024 | 760,571 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,921,826,496 | △ 1,984,720,460 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,580,979 | 148,880,006 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,580,979 | 148,880,006 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,785,364 | 4,029,970 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,785,364 | 4,029,970 | |
| 分配金 | ※2 36,307,911 | ※2 33,900,502 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,984,720,460 | △ 1,420,470,620 | |
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