有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 | 当 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 515,113,226 | 568,936,918 | |
| 営業収益合計 | 515,113,229 | 568,936,918 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 951 | 428 | |
| 受託者報酬 | 1,786,773 | 2,081,504 | |
| 委託者報酬 | ※1 24,658,038 | ※1 28,725,429 | |
| その他費用 | 89,241 | 103,985 | |
| 営業費用合計 | 26,535,003 | 30,911,346 | |
| 営業利益 | 488,578,226 | 538,025,572 | |
| 経常利益 | 488,578,226 | 538,025,572 | |
| 当期純利益 | 488,578,226 | 538,025,572 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 492,220 | 4,845,558 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,172,591,860 | △ 673,391,377 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,510,260 | 30,327,542 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,510,260 | 30,327,542 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,680,998 | 1,371,413 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,680,998 | 1,371,413 | |
| 分配金 | ※2 25,714,785 | ※2 24,086,374 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 673,391,377 | △ 135,341,608 | |
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