- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月16日 至 平成30年9月18日 | 当 期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 486,960,951 | 234,212,834 | |
| 営業収益合計 | 486,960,951 | 234,212,835 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,459 | 4,063 | |
| 受託者報酬 | 2,215,107 | 1,985,897 | |
| 委託者報酬 | ※1 30,569,075 | ※1 27,405,947 | |
| その他費用 | 111,433 | 99,735 | |
| 営業費用合計 | 32,900,074 | 29,495,642 | |
| 営業利益 | 454,060,877 | 204,717,193 | |
| 経常利益 | 454,060,877 | 204,717,193 | |
| 当期純利益 | 454,060,877 | 204,717,193 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 760,571 | 1,851,643 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,984,720,460 | △ 1,420,470,620 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,880,006 | 108,646,472 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,880,006 | 108,646,472 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,029,970 | 3,872,846 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,029,970 | 3,872,846 | |
| 分配金 | ※2 33,900,502 | ※2 31,253,617 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,420,470,620 | △ 1,144,085,061 | |
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