有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | 当 期 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,819 | 8,409 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,638,131,174 | △ 331,538,576 | |
| 営業収益合計 | 1,638,141,993 | △ 331,530,167 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,980,568 | 3,628,105 | |
| 委託者報酬 | ※1 54,932,423 | ※1 50,068,422 | |
| その他費用 | 198,943 | 181,320 | |
| 営業費用合計 | 59,111,934 | 53,877,847 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,579,030,059 | △ 385,408,014 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,579,030,059 | △ 385,408,014 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,579,030,059 | △ 385,408,014 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 48,057,620 | 83,426 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,115,413,702 | △ 2,965,533,431 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 714,723,190 | 412,414,568 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 714,723,190 | 412,414,568 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,587,365 | 6,130,022 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,587,365 | 6,130,022 | |
| 分配金 | ※2 66,227,993 | ※2 56,225,956 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,965,533,431 | △ 3,000,966,281 | |
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