有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日 | 当 期 自 平成29年3月16日 至 平成29年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 305,467,797 | 386,999,899 | |
| 営業収益合計 | 305,467,797 | 386,999,899 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,708 | 4,314 | |
| 受託者報酬 | 2,581,087 | 2,509,634 | |
| 委託者報酬 | ※1 35,619,540 | ※1 34,633,607 | |
| その他費用 | 128,973 | 125,414 | |
| 営業費用合計 | 38,332,308 | 37,272,969 | |
| 営業利益 | 267,135,489 | 349,726,930 | |
| 経常利益 | 267,135,489 | 349,726,930 | |
| 当期純利益 | 267,135,489 | 349,726,930 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,006,060 | 2,806,144 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,890,625,902 | △ 2,437,403,630 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,532,534 | 214,116,179 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,532,534 | 214,116,179 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,051,364 | 5,300,963 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,051,364 | 5,300,963 | |
| 分配金 | ※2 44,388,327 | ※2 40,158,868 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,437,403,630 | △ 1,921,826,496 | |
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