有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 | 当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 22 | |
| 有価証券売買等損益 | 134,959,132 | △ 440,561,045 | |
| 営業収益合計 | 134,959,132 | △ 440,561,023 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,970 | 2,495 | |
| 受託者報酬 | 2,071,202 | 2,082,424 | |
| 委託者報酬 | ※1 28,583,146 | ※1 28,738,039 | |
| その他費用 | 105,503 | 104,168 | |
| 営業費用合計 | 30,764,821 | 30,927,126 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 104,194,311 | △ 471,488,149 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 104,194,311 | △ 471,488,149 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 104,194,311 | △ 471,488,149 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 400,028 | △ 4,664,471 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,144,085,061 | △ 1,014,395,662 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,242,729 | 48,888,890 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,242,729 | 48,888,890 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,961,092 | 3,688,039 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,961,092 | 3,688,039 | |
| 分配金 | ※2 29,186,577 | ※2 27,883,863 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,014,395,662 | △ 1,463,902,352 | |
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