有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | 当 期 自 2020年3月17日 至 2020年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 22 | 29 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 440,561,045 | 300,318,422 | |
| 営業収益合計 | △ 440,561,023 | 300,318,451 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,495 | 1,863 | |
| 受託者報酬 | 2,082,424 | 1,651,717 | |
| 委託者報酬 | ※1 28,738,039 | ※1 22,794,322 | |
| その他費用 | 104,168 | 82,553 | |
| 営業費用合計 | 30,927,126 | 24,530,455 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 471,488,149 | 275,787,996 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 471,488,149 | 275,787,996 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 471,488,149 | 275,787,996 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 4,664,471 | △ 2,487,577 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,014,395,662 | △ 1,463,902,352 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,888,890 | 43,541,458 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,888,890 | 43,541,458 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,688,039 | 3,959,172 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,688,039 | 3,959,172 | |
| 分配金 | ※2 27,883,863 | ※2 26,547,367 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,463,902,352 | △ 1,172,591,860 | |
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