有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | 当 期 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8,409 | 6,948 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 331,538,576 | 168,098,759 | |
| 営業収益合計 | △ 331,530,167 | 168,105,707 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,628,105 | 3,102,608 | |
| 委託者報酬 | ※1 50,068,422 | ※1 42,816,433 | |
| その他費用 | 181,320 | 155,040 | |
| 営業費用合計 | 53,877,847 | 46,074,081 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 385,408,014 | 122,031,626 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 385,408,014 | 122,031,626 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 385,408,014 | 122,031,626 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 83,426 | 10,484,748 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,965,533,431 | △ 3,000,966,281 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 412,414,568 | 207,478,387 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 412,414,568 | 207,478,387 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,130,022 | 8,433,357 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,130,022 | 8,433,357 | |
| 分配金 | ※2 56,225,956 | ※2 50,564,099 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,000,966,281 | △ 2,740,938,472 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
